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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 44 640.00 | 15 138.00 | 59 778.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 993.00 | 44 640.00 | 15 353.00 | 59 993.00 |
060 Stock marchandises | 42 260.00 | 4 549.00 | 37 711.00 | 42 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
084 Disponibilités | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 678.00 | 4 549.00 | 108 129.00 | 112 678.00 |
110 Total général Actif | 172 671.00 | 49 189.00 | 123 482.00 | 172 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
230 Autres produits | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 199.00 | | | 250 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
252 Charges sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 595.00 | | | 240 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |