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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 100.00 | 61 982.00 | 363 118.00 | 425 100.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 385.00 | 61 982.00 | 753 403.00 | 815 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
060 Stock marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
084 Disponibilités | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
110 Total général Actif | 1 010 912.00 | 61 982.00 | 948 930.00 | 1 010 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 544.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 702.00 | 49 536.00 | | 54 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 550 180.00 | 504 600.00 | | 550 180.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | -941.00 | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 982.00 | 553 195.00 | | 607 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 971.00 | 21 790.00 | | 27 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | 1 555.00 | | -1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 956.00 | 130 985.00 | | 161 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 232.00 | 9 350.00 | | -3 232.00 |
242 Autres charges externes. | 104 055.00 | 92 844.00 | | 104 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 3 277.00 | | 5 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 046.00 | 161 605.00 | | 148 046.00 |
252 Charges sociales | 41 831.00 | 50 092.00 | | 41 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 302.00 | 16 604.00 | | 29 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 923.00 | 2 807.00 | | 3 923.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 10.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 109.00 | 490 920.00 | | 518 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 873.00 | 62 275.00 | | 89 873.00 |
294 Charges financières | 15 271.00 | 17 204.00 | | 15 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 602.00 | 47 167.00 | | 74 602.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 326.00 | | | 506 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |