| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 803.00 | 14 794.00 | 13 009.00 | 27 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 858 725.00 | | 7 858 725.00 | 7 858 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 000 000.00 | | 144 000 000.00 | 144 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 698 000.00 | | 22 698 000.00 | 22 698 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 899 736.00 | 14 794.00 | 190 884 942.00 | 190 899 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 3 990 982.00 | | 3 990 982.00 | 3 990 982.00 |
CF Disponibilités | 457 255.00 | | 457 255.00 | 457 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 236.00 | | 4 592 236.00 | 4 592 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 491 972.00 | 14 794.00 | 195 477 178.00 | 195 491 972.00 |
CU Autres participations | 16 315 208.00 | | 16 315 208.00 | 16 315 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 138 080.00 | 115 138 080.00 | | 115 138 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797 784.00 | 2 435 238.00 | | 2 797 784.00 |
DG Autres réserves | 53 157 856.00 | 46 269 493.00 | | 53 157 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984 123.00 | 7 250 909.00 | | 5 984 123.00 |
DL TOTAL (I) | 177 077 843.00 | 171 093 720.00 | | 177 077 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039 995.00 | | | 7 039 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 52 448.00 | | 39 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 365 808.00 | | 34 539.00 |
EA Autres dettes | 11 285 778.00 | 11 036 722.00 | | 11 285 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 399 335.00 | 11 454 979.00 | | 18 399 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 477 178.00 | 182 548 699.00 | | 195 477 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 010.00 | | 579 010.00 | 579 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 010.00 | | 579 010.00 | 579 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 938 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 164 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 124 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 841 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 118 890.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -118 889.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857 610.00 | 3 113 544.00 | | 2 857 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 930.00 | 11 358 619.00 | | 9 743 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 807.00 | 4 107 710.00 | | 3 759 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984 123.00 | 7 250 909.00 | | 5 984 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 131 927.00 | 1 083.00 | 15 766 725.00 | 175 131 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 871 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 899 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | 1 083.00 | | 26 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 105 208.00 | | 15 766 725.00 | 175 105 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 4 011.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 4 011.00 | | 10 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 858 725.00 | | | 7 858 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 698 000.00 | | | 22 698 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 729 369.00 | | | 3 729 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 039 995.00 | 39 995.00 | 7 000 000.00 | 7 039 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 279 117.00 | 11 279 117.00 | | 11 279 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 691 706.00 | 4 134 981.00 | 30 556 725.00 | 34 691 706.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 399 335.00 | 11 399 335.00 | 7 000 000.00 | 18 399 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |