| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 658.00 | 471 193.00 | 99 466.00 | 570 658.00 |
AH Fonds commercial | 299 518.00 | | 299 518.00 | 299 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 442.00 | 62 993.00 | 10 449.00 | 73 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 731.00 | 547 796.00 | 462 935.00 | 1 010 731.00 |
BT Marchandises | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 494.00 | 189 720.00 | 1 426 774.00 | 1 616 494.00 |
BZ Autres créances | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 749.00 | 189 720.00 | 1 778 030.00 | 1 967 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 480.00 | 737 516.00 | 2 240 964.00 | 2 978 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
DH Report à nouveau | -482 371.00 | | | -482 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 239.00 | | | -45 239.00 |
DL TOTAL (I) | -92 700.00 | | | -92 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 035.00 | | | 1 278 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 730.00 | | | 583 730.00 |
EA Autres dettes | 407 868.00 | | | 407 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 664.00 | | | 2 333 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 964.00 | | | 2 240 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 664.00 | | | 2 333 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 828.00 | 285 678.00 | 454 506.00 | 168 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 828.00 | 285 678.00 | 454 506.00 | 168 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 017.00 | | | 332 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 535.00 | | | 427 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 898.00 | | | -141 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 334.00 | | | 926 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 573.00 | | | 971 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 239.00 | | | -45 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 634.00 | | | 1 183 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 53 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 902.00 | 1 010 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 327.00 | 73 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 176.00 | | | 870 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 606.00 | 75 654.00 | 151 464.00 | 623 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 946.00 | 55 247.00 | | 415 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 050.00 | 20 407.00 | 151 464.00 | 194 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 770.00 | | 50.00 | 189 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 770.00 | | 50.00 | 189 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 770.00 | | 50.00 | 189 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 868.00 | 407 868.00 | | 407 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 012.00 | 1 308 012.00 | | 1 308 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 483.00 | 308 483.00 | | 308 483.00 |
VB T. V. A. | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 035.00 | 1 272 035.00 | | 1 272 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 428.00 | 1 775 926.00 | 53 502.00 | 1 829 428.00 |
VW T.V.A. | 549 380.00 | 549 380.00 | | 549 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 664.00 | 2 333 664.00 | | 2 333 664.00 |