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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 226.00 | 75 412.00 | 128 814.00 | 204 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 226.00 | 75 412.00 | 128 814.00 | 204 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
110 Total général Actif | 336 814.00 | 75 412.00 | 261 403.00 | 336 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 526.00 | 425 689.00 | | 539 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 10 276.00 | 8 527.00 | | 10 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 636.00 | 434 216.00 | | 550 636.00 |
242 Autres charges externes. | 171 924.00 | 124 299.00 | | 171 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 7 886.00 | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 196.00 | 190 294.00 | | 270 196.00 |
252 Charges sociales | 67 321.00 | 49 081.00 | | 67 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 011.00 | 19 287.00 | | 28 011.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 1.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 181.00 | 390 849.00 | | 543 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | 43 367.00 | | 7 454.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | 2 225.00 | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 723.00 | 3 652.00 | | 2 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 405.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | 36 085.00 | | 1 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 184.00 | | | 39 184.00 |