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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 529.00 | 51 692.00 | 38 838.00 | 90 529.00 |
AH Fonds commercial | 4 259 338.00 | | 4 259 338.00 | 4 259 338.00 |
AP Constructions | 183 320.00 | 33 609.00 | 149 711.00 | 183 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 652.00 | 227 926.00 | 74 727.00 | 302 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 211.00 | 313 226.00 | 8 220 985.00 | 8 534 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 394.00 | | 770 394.00 | 770 394.00 |
BZ Autres créances | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 1 138 434.00 | | 1 138 434.00 | 1 138 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 421.00 | | 2 203 421.00 | 2 203 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 632.00 | 313 226.00 | 10 424 406.00 | 10 737 632.00 |
CU Autres participations | 3 660 742.00 | | 3 660 742.00 | 3 660 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 157.00 | 3 830 157.00 | | 3 830 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 016.00 | 383 016.00 | | 383 016.00 |
DG Autres réserves | 4 609 966.00 | 4 102 531.00 | | 4 609 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 356.00 | 507 435.00 | | 439 356.00 |
DL TOTAL (I) | 9 262 495.00 | 8 823 139.00 | | 9 262 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 747.00 | 192 391.00 | | 150 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 030.00 | 24 375.00 | | 34 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 578.00 | 146 500.00 | | 195 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 957.00 | 456 923.00 | | 349 957.00 |
EA Autres dettes | 431 599.00 | 436 866.00 | | 431 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 911.00 | 1 257 055.00 | | 1 161 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 406.00 | 10 080 194.00 | | 10 424 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 587.00 | | 2 296 587.00 | 2 296 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 587.00 | | 2 296 587.00 | 2 296 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 033.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 7 452.00 | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 840.00 | 2 875 600.00 | | 2 722 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 484.00 | 2 368 166.00 | | 2 283 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 356.00 | 507 435.00 | | 439 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 569.00 | | 78 872.00 | 8 479 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 3 698 372.00 | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | 24 014.00 | 8 534 211.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 4 349 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 014.00 | 485 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308 992.00 | | 43 875.00 | 4 308 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 989.00 | | 34 997.00 | 471 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698 588.00 | | | 3 698 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 207.00 | 73 033.00 | 24 014.00 | 264 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 105.00 | 6 587.00 | 3 000.00 | 48 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 102.00 | 66 446.00 | 21 014.00 | 216 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 578.00 | 195 578.00 | | 195 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 599.00 | 431 599.00 | | 431 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
UX Autres créances clients | 770 394.00 | 770 394.00 | | 770 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VC Groupe et associés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 747.00 | 43 086.00 | 107 661.00 | 150 747.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 588.00 | 1 063 958.00 | 37 630.00 | 1 101 588.00 |
VW T.V.A. | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 911.00 | 1 054 250.00 | 107 661.00 | 1 161 911.00 |