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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 187.00 | 52 492.00 | 50 695.00 | 103 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 278.00 | 52 583.00 | 51 695.00 | 104 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
060 Stock marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
110 Total général Actif | 211 106.00 | 52 583.00 | 158 523.00 | 211 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 199.00 | 24 065.00 | | 64 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 632.00 | 134 872.00 | | 138 632.00 |
222 Production stockée | -27 728.00 | 17 765.00 | | -27 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 962.00 | 16.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 065.00 | 181 218.00 | | 176 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 497.00 | 35 498.00 | | 44 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | -3 231.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 523.00 | 11 032.00 | | 9 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 768.00 | -328.00 | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 69 465.00 | 63 795.00 | | 69 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 907.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 274.00 | 14 558.00 | | 27 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 047.00 | 6 913.00 | | 12 047.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 492.00 | 129 146.00 | | 164 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 573.00 | 52 072.00 | | 11 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 3 515.00 | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 792.00 | 48 487.00 | | 9 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |