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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690 614.00 | | 3 690 614.00 | 3 690 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 614.00 | | 3 690 614.00 | 3 690 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 279.00 | | 875 279.00 | 875 279.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 909.00 | | 1 001 909.00 | 1 001 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 151.00 | | 4 849 151.00 | 4 849 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 376.00 | -49 306.00 | | -47 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 1 930.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394.00 | 7 624.00 | | 11 394.00 |
DP Provisions pour risques | 30 070.00 | 35 966.00 | | 30 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 070.00 | 35 966.00 | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496 599.00 | 2 662 729.00 | | 4 496 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 159.00 | 30 160.00 | | 91 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | 1 083.00 | | 3 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 205.00 | 84 681.00 | | 90 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 129.00 | 2 778 652.00 | | 4 681 129.00 |
ED (V) | 126 559.00 | 23 784.00 | | 126 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 151.00 | 2 846 027.00 | | 4 849 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 424 757.00 | 1 424 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 424 757.00 | 1 424 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 696.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 000.00 | 1 298 801.00 | | 1 473 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 231.00 | 1 296 871.00 | | 1 469 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | 1 930.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 841.00 | | 1 866 774.00 | 1 823 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 841.00 | | 1 866 774.00 | 1 823 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 966.00 | 30 070.00 | 35 966.00 | 35 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 966.00 | 30 070.00 | 35 966.00 | 35 966.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 496 599.00 | | 4 496 599.00 | 4 496 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690 614.00 | | 3 690 614.00 | 3 690 614.00 |
UX Autres créances clients | 875 279.00 | 875 279.00 | | 875 279.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 557.00 | 997 943.00 | 3 690 614.00 | 4 688 557.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 129.00 | 184 530.00 | 4 496 599.00 | 4 681 129.00 |