| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | 16 824.00 | 254 176.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 18 282.00 | 11 569.00 | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 161.00 | 658.00 | 2 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 341.00 | 37 267.00 | 277 074.00 | 314 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 498.00 | 37 267.00 | 297 231.00 | 334 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 163.00 | 11 088.00 | | 34 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | 23 075.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 59 366.00 | 42 963.00 | | 59 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 505.00 | 146 802.00 | | 116 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 305.00 | 64 100.00 | | 57 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 29 363.00 | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 25 378.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 864.00 | 265 644.00 | | 237 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 231.00 | 308 607.00 | | 297 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 118.00 | 160 940.00 | | 162 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
FD Production vendue biens | 296 074.00 | | 296 074.00 | 296 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 100.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 100.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | -100.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 682.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 619.00 | 332 589.00 | | 361 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 216.00 | 309 515.00 | | 345 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 403.00 | 23 075.00 | | 16 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 341.00 | | | 314 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 397.00 | 9 870.00 | | 27 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 4 200.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 5 670.00 | | 14 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 842.00 | 36 096.00 | 75 746.00 | 111 842.00 |
VI Groupe et associés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 547.00 | 10 975.00 | 10 572.00 | 21 547.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 864.00 | 162 118.00 | 75 746.00 | 237 864.00 |