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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 987.00 | 654 052.00 | 161 935.00 | 815 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 653.00 | 654 052.00 | 223 601.00 | 877 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 979 840.00 | | 979 840.00 | 979 840.00 |
CF Disponibilités | 2 195 828.00 | | 2 195 828.00 | 2 195 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 287.00 | | 180 287.00 | 180 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 974.00 | | 3 355 974.00 | 3 355 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 627.00 | 654 052.00 | 3 579 575.00 | 4 233 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 588 279.00 | 668 462.00 | | 588 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 004.00 | -80 033.00 | | 257 004.00 |
DL TOTAL (I) | 846 934.00 | 589 929.00 | | 846 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 209 220.00 | | 151 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 660.00 | 1 842 340.00 | | 2 505 660.00 |
EA Autres dettes | 55 722.00 | 14 815.00 | | 55 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 083.00 | 28 690.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 641.00 | 2 095 066.00 | | 2 732 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 575.00 | 2 684 995.00 | | 3 579 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 058 002.00 | 8 058 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 058 002.00 | 8 058 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 661.00 | -30 903.00 | | 92 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 002.00 | 6 983 513.00 | | 8 058 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 997.00 | 7 063 546.00 | | 7 800 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 004.00 | -80 033.00 | | 257 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 988.00 | | | 884 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 335.00 | 61 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 877 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 988.00 | | | 815 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 766.00 | 68 286.00 | | 585 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 766.00 | 68 286.00 | | 585 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 530.00 | 1 500 530.00 | | 1 500 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 122.00 | 870 122.00 | | 870 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
VB T. V. A. | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VC Groupe et associés | 925 914.00 | 925 914.00 | | 925 914.00 |
VP Divers | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 288.00 | 180 288.00 | | 180 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 794.00 | 1 160 128.00 | 61 666.00 | 1 221 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 641.00 | 2 732 641.00 | | 2 732 641.00 |