| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 358 952.00 | 170 450.00 | 188 502.00 | 358 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 763.00 | 572 706.00 | 338 057.00 | 910 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 346.00 | 1 249 559.00 | 465 787.00 | 1 715 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 676.00 | 1 994 562.00 | 1 417 114.00 | 3 411 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BT Marchandises | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 034.00 | 184.00 | 43 850.00 | 44 034.00 |
BZ Autres créances | 323 266.00 | | 323 266.00 | 323 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CF Disponibilités | 929 970.00 | | 929 970.00 | 929 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 456.00 | 184.00 | 2 056 272.00 | 2 056 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 132.00 | 1 994 746.00 | 3 473 385.00 | 5 468 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
DG Autres réserves | 311 687.00 | | | 311 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 717.00 | | | 1 615 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 812.00 | | | 514 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 771.00 | | | 1 024 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 041.00 | | | 260 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 669.00 | | | 1 857 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 385.00 | | | 3 473 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 380.00 | | | 1 514 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 350 109.00 | | 17 350 109.00 | 17 350 109.00 |
FD Production vendue biens | 2 689 233.00 | | 2 689 233.00 | 2 689 233.00 |
FG Production vendue services | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250 183.00 | | 20 250 183.00 | 20 250 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 431 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 514 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 447 251.00 | | | 20 447 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 997 032.00 | | | 19 997 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 937.00 | | 89 632.00 | 3 370 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 24 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 893.00 | 3 411 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 842.00 | 2 985 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 271.00 | | 89 632.00 | 2 944 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 644.00 | 271 760.00 | 48 842.00 | 1 771 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 797.00 | 271 760.00 | 48 842.00 | 1 769 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 184.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 454.00 | 184.00 | 36 454.00 | 36 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 454.00 | 184.00 | 36 454.00 | 36 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 36 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 771.00 | 1 024 771.00 | | 1 024 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 812.00 | 171 573.00 | 319 002.00 | 514 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 579.00 | 417 911.00 | 24 667.00 | 442 579.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 620.00 | 1 514 380.00 | 319 002.00 | 1 857 620.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |