| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 357.00 | 35 442.00 | 744 915.00 | 780 357.00 |
BZ Autres créances | 530 375.00 | | 530 375.00 | 530 375.00 |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 334.00 | | 655 334.00 | 655 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 691.00 | 35 442.00 | 1 400 249.00 | 1 435 691.00 |
CU Autres participations | 744 915.00 | | 744 915.00 | 744 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 891 023.00 | | | 891 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 393.00 | | | 288 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 916.00 | | | 1 305 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 249.00 | | | 1 400 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 973.00 | | | 383 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 393.00 | | | 288 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 357.00 | | | 780 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 915.00 | | | 744 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 2 643.00 | | 32 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 799.00 | 2 643.00 | | 32 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 529 893.00 | 529 893.00 | | 529 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 375.00 | 530 375.00 | | 530 375.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478.00 | | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |