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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 1 639.00 | 1 408.00 | 3 047.00 |
AN Terrains | 454 654.00 | 31 453.00 | 423 201.00 | 454 654.00 |
AP Constructions | 1 739 324.00 | 548 010.00 | 1 191 314.00 | 1 739 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 121.00 | 171 510.00 | 96 611.00 | 268 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 997.00 | 203 950.00 | 53 048.00 | 256 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 816.00 | 956 562.00 | 1 816 254.00 | 2 772 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BP En cours de production de services | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 706.00 | 78 678.00 | 532 028.00 | 610 706.00 |
BZ Autres créances | 469 242.00 | | 469 242.00 | 469 242.00 |
CF Disponibilités | 749 568.00 | | 749 568.00 | 749 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 123.00 | 78 678.00 | 1 995 445.00 | 2 074 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 939.00 | 1 035 240.00 | 3 811 699.00 | 4 846 939.00 |
CU Autres participations | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 775 161.00 | 1 543 103.00 | | 1 775 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 316.00 | 532 059.00 | | 223 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 277.00 | 2 083 961.00 | | 2 007 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 407.00 | 696 343.00 | | 1 344 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | 4 563.00 | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 582.00 | 463 902.00 | | 319 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 041.00 | 163 819.00 | | 98 041.00 |
EA Autres dettes | 31 201.00 | 33 610.00 | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 422.00 | 1 362 238.00 | | 1 804 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 699.00 | 3 446 199.00 | | 3 811 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 140.00 | 783 779.00 | | 185 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 574.00 | 167 653.00 | 17 665.00 | 806 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 999.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 933.00 | 166 654.00 | 17 665.00 | 805 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 407.00 | 185 141.00 | 541 662.00 | 1 344 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 838.00 | 1 090 838.00 | | 1 090 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 984.00 | 1 090 838.00 | 146.00 | 1 090 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 422.00 | 645 156.00 | 541 662.00 | 1 804 422.00 |