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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 508.00 | 16 873.00 | 3 635.00 | 20 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 236.00 | 35 381.00 | 53 855.00 | 89 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 805.00 | 53 055.00 | 72 751.00 | 125 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BN En cours de production de biens | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 749.00 | 53 055.00 | 214 695.00 | 267 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 2 500.00 | | 4 304.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | 42.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 969.00 | 36 073.00 | | 15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 92 584.00 | 83 616.00 | | 92 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 574.00 | 40 617.00 | | 57 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 23 077.00 | | 33 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 546.00 | 42 461.00 | | 28 546.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 1 625.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 110.00 | 109 033.00 | | 122 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 695.00 | 192 648.00 | | 214 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 728.00 | 80 076.00 | | 98 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 843.00 | | 384 843.00 | 384 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 843.00 | | 384 843.00 | 384 843.00 |
FM Production stockée | | | 7 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 19 166.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 139.00 | 5 934.00 | | 6 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 123.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 123.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | -123.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 2 342.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 306.00 | 388 827.00 | | 399 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 337.00 | 352 754.00 | | 383 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 969.00 | 36 073.00 | | 15 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 322.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 837.00 | | 28 982.00 | 97 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 125 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 109 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | | 28 982.00 | 81 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 292.00 | 12 657.00 | 895.00 | 41 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 12 657.00 | 895.00 | 40 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 574.00 | 34 192.00 | 23 383.00 | 57 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 110.00 | 98 728.00 | 23 383.00 | 122 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 1 836.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 654.00 | 7 069.00 | | 8 654.00 |
ST Autres comptes | 53 539.00 | 53 806.00 | | 53 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 371.00 | 19 395.00 | | 25 371.00 |
YT Sous‐traitance | 4 081.00 | 4 220.00 | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 119.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | 2 956.00 | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 536.00 | 45 352.00 | | 53 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 183.00 | 24 865.00 | | 29 183.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 645.00 | 84 490.00 | | 91 645.00 |