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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 846 697.00 | 103 414.00 | 743 283.00 | 846 697.00 |
040 Immobilisations financières | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 273.00 | 103 414.00 | 927 859.00 | 1 031 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 618 513.00 | | 618 513.00 | 618 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 773 422.00 | | 773 422.00 | 773 422.00 |
110 Total général Actif | 1 804 695.00 | 103 414.00 | 1 701 281.00 | 1 804 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 486 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 701 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 610 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
242 Autres charges externes. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
280 Produits financiers | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
294 Charges financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 362.00 | | | 141 362.00 |