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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 337.00 | | 609 337.00 | 609 337.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 511.00 | 116 591.00 | | 150 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 739.00 | 33 921.00 | | 51 739.00 |
DL TOTAL (I) | 367 250.00 | 315 511.00 | | 367 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 640.00 | 192 211.00 | | 130 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 222.00 | 84 048.00 | | 109 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 730.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 106.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 087.00 | 279 096.00 | | 242 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 337.00 | 594 607.00 | | 609 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 158.00 | 151 481.00 | | 177 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 026.00 | 50 129.00 | | 70 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 287.00 | 16 208.00 | | 18 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 739.00 | 33 921.00 | | 51 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 614.00 | 62 685.00 | 64 929.00 | 127 614.00 |
VI Groupe et associés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 087.00 | 177 158.00 | 64 929.00 | 242 087.00 |