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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 776.00 | 45 516.00 | 4 260.00 | 49 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 471.00 | 18 638.00 | 3 832.00 | 22 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 921.00 | 65 678.00 | 29 243.00 | 94 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 223.00 | 2 280.00 | 341 943.00 | 344 223.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 731.00 | 2 280.00 | 431 451.00 | 433 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 652.00 | 67 958.00 | 460 694.00 | 528 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 815.00 | 51 781.00 | | 89 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 550.00 | 38 033.00 | | -6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 127 264.00 | 133 815.00 | | 127 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 533.00 | 70 594.00 | | 70 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 658.00 | 57 440.00 | | 43 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 319.00 | 96 313.00 | | 70 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 880.00 | 103 518.00 | | 147 880.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 528.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 430.00 | 329 392.00 | | 333 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 694.00 | 463 207.00 | | 460 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 647.00 | 259 392.00 | | 270 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 694.00 | | 4 448.00 | 76 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 74 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 72 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | | 4 448.00 | 74 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 5 348.00 | 6 371.00 | 66 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 82.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | 5 266.00 | 6 371.00 | 65 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 341 715.00 | 341 715.00 | | 341 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 217.00 | 62 783.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 478.00 | 390 478.00 | | 390 478.00 |
VW T.V.A. | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 430.00 | 270 647.00 | 62 783.00 | 333 430.00 |