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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 139.00 | 35 442.00 | 63 696.00 | 99 139.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 919.00 | 36 162.00 | 63 756.00 | 99 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
110 Total général Actif | 190 433.00 | 36 162.00 | 154 271.00 | 190 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 901.00 | | | 311 901.00 |
222 Production stockée | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
252 Charges sociales | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 672.00 | | | 305 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |