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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 219.00 | 56 053.00 | 29 165.00 | 85 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 594.00 | 56 053.00 | 90 540.00 | 146 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 727.00 | | 223 727.00 | 223 727.00 |
110 Total général Actif | 370 320.00 | 56 053.00 | 314 267.00 | 370 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 420.00 | | | 513 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 440.00 | | | 404 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 168.00 | | | 526 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
252 Charges sociales | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 983.00 | | | 472 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |