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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 372.00 | 273 956.00 | 867 416.00 | 1 141 372.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 121.00 | 273 956.00 | 894 165.00 | 1 168 121.00 |
CU Autres participations | 1 138 298.00 | 273 956.00 | 864 342.00 | 1 138 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 300.00 | 893 300.00 | | 893 300.00 |
DH Report à nouveau | -116 566.00 | -198 217.00 | | -116 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 982.00 | 81 650.00 | | 63 982.00 |
DL TOTAL (I) | 840 716.00 | 776 734.00 | | 840 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 76.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | 10 826.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 060.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 21 342.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 14 673.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 449.00 | 49 977.00 | | 53 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 165.00 | 826 711.00 | | 894 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 911.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 030.00 | 210 337.00 | | 197 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 048.00 | 128 686.00 | | 133 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 982.00 | 81 650.00 | | 63 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 282.00 | | 54 326.00 | 328 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 282.00 | | 54 326.00 | 328 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727.00 | 3 652.00 | 3 074.00 | 6 727.00 |