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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 21 141.00 | 31 858.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 21 141.00 | 32 858.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 510.00 | | 324 510.00 | 324 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 510.00 | 21 141.00 | 357 369.00 | 378 510.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
EA Autres dettes | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 369.00 | | | 357 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 10 600.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 10 600.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 123.00 | 10 291.00 | 11 832.00 | 22 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 227.00 | 136 395.00 | 11 832.00 | 148 227.00 |