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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 935 000.00 | 303 875.00 | 631 125.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 017.00 | 8 366.00 | 12 651.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 160.00 | 312 241.00 | 836 919.00 | 1 149 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260.00 | 27 300.00 | 7 960.00 | 35 260.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 538.00 | 27 300.00 | 155 238.00 | 182 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 698.00 | 339 541.00 | 992 157.00 | 1 331 698.00 |
CU Autres participations | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 130 113.00 | 119 370.00 | | 130 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 612.00 | 10 743.00 | | -20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 129 111.00 | 149 724.00 | | 129 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 176.00 | 553 954.00 | | 563 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 355.00 | 274 220.00 | | 283 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 4 552.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 606.00 | 7 020.00 | | 6 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 205.00 | 7 070.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 046.00 | 846 816.00 | | 863 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 157.00 | 996 540.00 | | 992 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 046.00 | 846 816.00 | | 863 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 305.00 | 162 693.00 | | 159 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 917.00 | 151 950.00 | | 179 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 612.00 | 10 743.00 | | -20 612.00 |