| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 220.00 | 780.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 739.00 | | 1 409 739.00 | 1 409 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 731.00 | 220.00 | 1 411 510.00 | 1 411 731.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 327 360.00 | | 327 360.00 | 327 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 926.00 | | 420 926.00 | 420 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 657.00 | 220.00 | 1 832 436.00 | 1 832 657.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 18 660.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 428 077.00 | 354 546.00 | | 428 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 986.00 | 175 612.00 | | 874 986.00 |
DK Provisions réglementées | | 123 909.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 797 004.00 | 1 139 227.00 | | 1 797 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 782.00 | 126 866.00 | | 31 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 1 952.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 432.00 | 314 299.00 | | 35 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 436.00 | 1 453 526.00 | | 1 832 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 432.00 | 301 322.00 | | 35 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 360.00 | | | 2 199 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323 270.00 | | | 2 323 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 563.00 | | | 1 390 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 563.00 | | | 1 390 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 706.00 | | | 932 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 788.00 | 190 000.00 | | 2 326 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 802.00 | 14 388.00 | | 1 451 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 986.00 | 175 612.00 | | 874 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 563.00 | | 1 411 731.00 | 1 390 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 563.00 | 1 410 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 563.00 | 1 411 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 563.00 | | 1 410 731.00 | 1 390 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 739.00 | | 1 409 739.00 | 1 409 739.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 305.00 | 3 566.00 | 1 409 739.00 | 1 413 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |