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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 604.00 | 442.00 | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 7 635.00 | 13 623.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 304.00 | 8 239.00 | 14 065.00 | 22 304.00 |
BT Marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BZ Autres créances | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CF Disponibilités | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 416.00 | | 211 416.00 | 211 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 720.00 | 8 239.00 | 225 481.00 | 233 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 664.00 | -57 183.00 | | -38 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 18 519.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003.00 | -33 164.00 | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632.00 | 74 816.00 | | 116 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 19.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 2 335.00 | | 21 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 225.00 | 109 733.00 | | 85 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 478.00 | 192 403.00 | | 224 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 481.00 | 159 240.00 | | 225 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 478.00 | 188 555.00 | | 224 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 632.00 | 61 901.00 | | 116 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 354 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 16 430.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -15 802.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 852.00 | 240 909.00 | | 400 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 685.00 | 222 390.00 | | 366 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 18 519.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063.00 | | 8 241.00 | 14 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | 8 241.00 | 14 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 3 360.00 | 8 239.00 | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 3 360.00 | 8 239.00 | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VP Divers | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |