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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483.00 | 965.00 | 518.00 | 1 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 769.00 | 25 953.00 | 64 816.00 | 90 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 867.00 | 26 918.00 | 68 950.00 | 95 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
072 Créances – Autres | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
084 Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
110 Total général Actif | 136 242.00 | 26 918.00 | 109 324.00 | 136 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 477.00 | 5 566.00 | | 6 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 569.00 | 115 261.00 | | 128 569.00 |
224 Production immobilisée | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 169.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 886.00 | 120 996.00 | | 140 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266.00 | 3 392.00 | | 4 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | 29.00 | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 869.00 | 10 126.00 | | 11 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 813.00 | -876.00 | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 40 508.00 | 39 988.00 | | 40 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 1 369.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 327.00 | 46 364.00 | | 58 327.00 |
252 Charges sociales | 6 231.00 | 4 883.00 | | 6 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 375.00 | 10 373.00 | | 10 375.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 5.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 436.00 | 115 654.00 | | 134 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 450.00 | 5 342.00 | | 6 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 230.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -906.00 | -1 144.00 | | -906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | 4 257.00 | | 4 459.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |