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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 320.00 | 103 494.00 | 3 825.00 | 107 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 034.00 | 136 209.00 | 313 825.00 | 450 034.00 |
BT Marchandises | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 173 291.00 | 16 000.00 | 157 291.00 | 173 291.00 |
CF Disponibilités | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 203.00 | 16 000.00 | 463 203.00 | 479 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 237.00 | 152 209.00 | 777 028.00 | 929 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 8 200.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 195 400.00 | 153 700.00 | | 195 400.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 260.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 43 926.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 407 135.00 | 407 087.00 | | 407 135.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 532.00 | 4 059.00 | | 5 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 629.00 | 44 629.00 | | 45 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 933.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072.00 | 236 591.00 | | 283 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 31 434.00 | | 27 749.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 543.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 892.00 | 319 191.00 | | 364 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 028.00 | 726 279.00 | | 777 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 655.00 | 318 257.00 | | 363 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 532.00 | 717.00 | | 5 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 034.00 | | | 450 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 617.00 | 1 591.00 | | 134 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 903.00 | 1 591.00 | | 101 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 072.00 | 283 072.00 | | 283 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |