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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 423.00 | 71 392.00 | 34 030.00 | 105 423.00 |
AP Constructions | 1 370 007.00 | 593 164.00 | 776 842.00 | 1 370 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 691.00 | 396 959.00 | 747 731.00 | 1 144 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 857.00 | 201 348.00 | 86 508.00 | 287 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 523.00 | 1 262 865.00 | 1 753 657.00 | 3 016 523.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BZ Autres créances | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CF Disponibilités | 455 237.00 | | 455 237.00 | 455 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 762.00 | | 616 762.00 | 616 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 285.00 | 1 262 865.00 | 2 370 420.00 | 3 633 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 679.00 | -1 848 436.00 | | -993 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | 854 757.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | -941 454.00 | -943 679.00 | | -941 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 397.00 | 2 386 801.00 | | 2 671 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 852.00 | 906 756.00 | | 180 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 511.00 | 423 004.00 | | 455 511.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 6 113.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 874.00 | 4 469 757.00 | | 3 311 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 420.00 | 3 526 078.00 | | 2 370 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 501.00 | | 344 501.00 | 344 501.00 |
FG Production vendue services | 2 030 966.00 | | 2 030 966.00 | 2 030 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 468.00 | | 2 375 468.00 | 2 375 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -80 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 851.00 | |
GE Autres charges | | | 63 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 4 459.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 416.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 4 876.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563.00 | 70.00 | | 15 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 563.00 | 4 565.00 | | 15 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 741.00 | 311.00 | | -12 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 065.00 | 2 448 324.00 | | 2 306 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 840.00 | 1 593 567.00 | | 2 303 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224.00 | 854 757.00 | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 639.00 | 326 851.00 | 9 626.00 | 945 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 304.00 | 10 089.00 | | 61 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 335.00 | 316 763.00 | 9 626.00 | 884 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 512.00 | 455 512.00 | | 455 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 398.00 | 479 427.00 | 1 928 138.00 | 2 671 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 925.00 | 137 935.00 | 86 989.00 | 224 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 875.00 | 1 119 904.00 | 1 928 138.00 | 3 311 875.00 |