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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 869.00 | 118 967.00 | 230 902.00 | 349 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 832.00 | 119 930.00 | 230 902.00 | 350 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
060 Stock marchandises | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
072 Créances – Autres | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
110 Total général Actif | 475 785.00 | 119 930.00 | 355 855.00 | 475 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 963.00 | | | 963.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 918.00 | | | 10 918.00 |