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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 056.00 | 25 660.00 | 177 396.00 | 203 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
DH Report à nouveau | 4 026.00 | 36 376.00 | | 4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | -32 350.00 | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 121 697.00 | 112 739.00 | | 121 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 498.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 8 258.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 120 386.00 | | 19 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 213.00 | | |
EA Autres dettes | 32 350.00 | 50 088.00 | | 32 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 699.00 | 195 441.00 | | 55 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 396.00 | 308 181.00 | | 177 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -11 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799.00 | 152.00 | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 152.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 441.00 | 152.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 1 005.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -853.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799.00 | 470 700.00 | | 5 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 159.00 | 503 050.00 | | -3 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957.00 | -32 350.00 | | 8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 25 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 843.00 | | 8 183.00 | 33 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |