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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 605.00 | 8 495.00 | 16 110.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 314.00 | 10 204.00 | 16 110.00 | 26 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 917.00 | | 305 917.00 | 305 917.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CF Disponibilités | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 585.00 | | 461 585.00 | 461 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 899.00 | 10 204.00 | 477 696.00 | 487 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 558.00 | 53 983.00 | | 55 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | 21 576.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 84 451.00 | 81 058.00 | | 84 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 144 711.00 | | 160 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 010.00 | 166 985.00 | | 192 010.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 1 567.00 | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 850.00 | 33 150.00 | | 37 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 245.00 | 346 414.00 | | 393 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 696.00 | 427 472.00 | | 477 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836.00 | | 441.00 | 27 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 26 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 24 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 127.00 | | 441.00 | 26 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 3 744.00 | 1 963.00 | 8 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 3 744.00 | 1 963.00 | 6 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 401.00 | 307 401.00 | | 307 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 401.00 | 307 401.00 | | 307 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 245.00 | 393 245.00 | | 393 245.00 |