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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 8 454.00 | 2 282.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 534.00 | 169 725.00 | 181 809.00 | 351 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CF Disponibilités | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 658.00 | 169 725.00 | 322 933.00 | 492 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 273.00 | 159 621.00 | 173 652.00 | 333 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 007.00 | -9 070.00 | | -63 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | -53 937.00 | | 24 217.00 |
DK Provisions réglementées | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
DL TOTAL (I) | 76 183.00 | 51 966.00 | | 76 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 908.00 | 180 507.00 | | 182 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | 8 507.00 | | 16 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 53 461.00 | | 47 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 750.00 | 242 474.00 | | 246 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 933.00 | 294 439.00 | | 322 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 046.00 | | 78 488.00 | 273 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 810.00 | | 77 113.00 | 257 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 375.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 078.00 | 68 647.00 | | 101 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 617.00 | 66 655.00 | | 94 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 1 993.00 | | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 239.00 | 71 364.00 | 5 875.00 | 77 239.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
ST Autres comptes | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
YT Sous‐traitance | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 095.00 | | | 302 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |