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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 409.00 | 28 314.00 | 45 095.00 | 73 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 748.00 | 36 550.00 | 146 198.00 | 182 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 471.00 | 2 062.00 | 22 409.00 | 24 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 269.00 | 50 174.00 | 11 095.00 | 61 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 753.00 | 117 100.00 | 245 654.00 | 362 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 358.00 | 246 646.00 | 774 713.00 | 1 021 358.00 |
BZ Autres créances | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CF Disponibilités | 315 593.00 | | 315 593.00 | 315 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 697.00 | 246 646.00 | 1 346 051.00 | 1 592 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 450.00 | 363 745.00 | 1 591 705.00 | 1 955 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 826.00 | 83 394.00 | | 43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 098.00 | -39 568.00 | | -95 098.00 |
DL TOTAL (I) | 58 728.00 | 153 826.00 | | 58 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 260.00 | 150 063.00 | | 145 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 227.00 | 328 271.00 | | 231 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 708.00 | 662 978.00 | | 752 708.00 |
EA Autres dettes | 103 783.00 | 15 623.00 | | 103 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 977.00 | 1 514 496.00 | | 1 532 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 705.00 | 1 668 322.00 | | 1 591 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 458.00 | | 134 966.00 | 279 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 171.00 | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 671.00 | 362 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 96 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 657.00 | | 46 500.00 | 209 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | | 88 431.00 | 54 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | 35.00 | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 57 980.00 | | 59 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 45 360.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 616.00 | 12 620.00 | | 39 616.00 |