| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 419.00 | 62 538.00 | 298 880.00 | 361 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 219.00 | 56 568.00 | 19 651.00 | 76 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 683.00 | 33 479.00 | 28 204.00 | 61 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 070.00 | 152 585.00 | 347 486.00 | 500 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 828.00 | 12 034.00 | 266 794.00 | 278 828.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 130.00 | 12 034.00 | 397 096.00 | 409 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 201.00 | 164 619.00 | 744 582.00 | 909 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
DH Report à nouveau | -80 346.00 | 32 381.00 | | -80 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 772.00 | -112 728.00 | | 52 772.00 |
DL TOTAL (I) | 136 785.00 | 84 014.00 | | 136 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 146.00 | 279 846.00 | | 222 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 9 430.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 967.00 | 386 913.00 | | 333 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 32 545.00 | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 680.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 327.00 | 710 413.00 | | 604 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 582.00 | 797 897.00 | | 744 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 079.00 | 488 503.00 | | 441 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 891.00 | | 2 923 891.00 | 2 923 891.00 |
FG Production vendue services | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 380.00 | | 2 937 380.00 | 2 937 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | 3 470.00 | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 304.00 | -3 470.00 | | 31 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 258.00 | 3 294 753.00 | | 2 990 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 487.00 | 3 407 480.00 | | 2 937 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 772.00 | -112 728.00 | | 52 772.00 |