| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 672.00 | | 1 590 672.00 | 1 590 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BZ Autres créances | 549 687.00 | | 549 687.00 | 549 687.00 |
CF Disponibilités | 215 606.00 | | 215 606.00 | 215 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 213.00 | | 805 213.00 | 805 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 885.00 | | 2 395 885.00 | 2 395 885.00 |
CU Autres participations | 1 576 672.00 | | 1 576 672.00 | 1 576 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 400.00 | 390 000.00 | | 408 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 805 352.00 | 714 388.00 | | 805 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 715.00 | 90 964.00 | | 183 715.00 |
DK Provisions réglementées | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 217.00 | 1 383 102.00 | | 1 585 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 359.00 | 237 071.00 | | 239 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 489.00 | 437 536.00 | | 463 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | 154 546.00 | | 95 773.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 668.00 | 858 217.00 | | 810 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 885.00 | 2 241 319.00 | | 2 395 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 668.00 | 741 075.00 | | 810 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 845.00 | 8 117.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 15 973.00 | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 974.00 | 165 977.00 | | 214 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 259.00 | 75 013.00 | | 31 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 715.00 | 90 964.00 | | 183 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 672.00 | | 14 000.00 | 1 576 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 672.00 | | 14 000.00 | 1 576 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 544 664.00 | 544 664.00 | | 544 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 359.00 | 239 359.00 | | 239 359.00 |
VI Groupe et associés | 463 489.00 | 463 489.00 | | 463 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 605.00 | 589 605.00 | | 589 605.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 667.00 | 810 667.00 | | 810 667.00 |