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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 3 668.00 | -870.00 | 2 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 740.00 | 49 675.00 | 22 065.00 | 71 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BF Prêts | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 947.00 | 53 343.00 | 45 604.00 | 98 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
BZ Autres créances | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 521.00 | 53 343.00 | 164 179.00 | 217 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
DL TOTAL (I) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 605 649.00 | | 605 649.00 | 605 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 134.00 | | 606 134.00 | 606 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 335.00 | | | -13 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 134.00 | | | 606 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 684.00 | | | 570 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 608.00 | 6 339.00 | | 92 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | 6 339.00 | | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 065.00 | -1 065.00 | | -1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UP Prêts | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 815.00 | 109 397.00 | 19 418.00 | 128 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YT Sous‐traitance | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 194.00 | | | 300 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |