| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 8 039.00 | 17 065.00 | 25 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 104.00 | 8 039.00 | 17 065.00 | 25 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 723.00 | 16 180.00 | 48 543.00 | 64 723.00 |
BZ Autres créances | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CF Disponibilités | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 424.00 | 16 180.00 | 471 244.00 | 487 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 527.00 | 24 219.00 | 488 309.00 | 512 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 020.00 | 190 448.00 | | 158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 702.00 | -2 428.00 | | 75 702.00 |
DL TOTAL (I) | 237 022.00 | 191 320.00 | | 237 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 232.00 | 244 347.00 | | 135 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 277.00 | 135 418.00 | | 94 277.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 109 597.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 287.00 | 489 361.00 | | 251 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 309.00 | 680 682.00 | | 488 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 000.00 | 1 601 880.00 | 2 742 880.00 | 1 141 000.00 |
FG Production vendue services | 38 910.00 | 118 478.00 | 157 388.00 | 38 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 910.00 | 1 720 358.00 | 2 900 268.00 | 1 179 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | 78 688.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 78 688.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 276.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 276.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 78 412.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 133.00 | 478 033.00 | | 2 905 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 431.00 | 480 461.00 | | 2 829 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 702.00 | -2 428.00 | | 75 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386.00 | | 16 718.00 | 8 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | 16 718.00 | 8 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 2 939.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 939.00 | | 5 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 817.00 | 134 401.00 | 19 416.00 | 153 817.00 |
VW T.V.A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 287.00 | 238 198.00 | 13 089.00 | 251 287.00 |