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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
AN Terrains | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 3 266.00 | 5 466.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 697.00 | 107 232.00 | 975 465.00 | 1 082 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 1 359 042.00 | | 1 359 042.00 | 1 359 042.00 |
CF Disponibilités | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 834.00 | | 1 502 834.00 | 1 502 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 531.00 | 107 232.00 | 2 478 299.00 | 2 585 531.00 |
CU Autres participations | 969 999.00 | | 969 999.00 | 969 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 705 518.00 | 1 020 831.00 | | 705 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 612.00 | 319 687.00 | | 331 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 630.00 | 1 467 018.00 | | 1 163 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 095.00 | 74 635.00 | | 81 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 095.00 | 74 635.00 | | 81 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 18 536.00 | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 315.00 | 160 237.00 | | 1 182 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 660.00 | | |
EA Autres dettes | 34 007.00 | 2 000.00 | | 34 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 575.00 | 330 614.00 | | 1 233 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 299.00 | 1 872 267.00 | | 2 478 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 58 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 844.00 | 45 341.00 | | 41 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 801.00 | 1 437 119.00 | | 2 488 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 190.00 | 1 117 432.00 | | 2 157 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 612.00 | 319 687.00 | | 331 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 765.00 | 3 864.00 | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 399.00 | 2 832.00 | | 104 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 273.00 | 2 832.00 | | 77 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 635.00 | 6 643.00 | 183.00 | 74 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 635.00 | 6 643.00 | 183.00 | 74 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 315.00 | 1 182 315.00 | | 1 182 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365 052.00 | 1 365 052.00 | | 1 365 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 052.00 | 1 365 052.00 | | 1 365 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 575.00 | 1 233 575.00 | | 1 233 575.00 |