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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 376.00 | 3 526.00 | 53 850.00 | 57 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 13 769.00 | 1 873.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 951.00 | 17 295.00 | 6 578 656.00 | 6 595 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
BZ Autres créances | 435 785.00 | | 435 785.00 | 435 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 9 202 819.00 | | 9 202 819.00 | 9 202 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 686 600.00 | | 13 686 600.00 | 13 686 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551.00 | 17 295.00 | 20 265 256.00 | 20 282 551.00 |
CU Autres participations | 6 522 932.00 | | 6 522 932.00 | 6 522 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 224 513.00 | 7 224 513.00 | | 7 224 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | 6 196.00 | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 191 805.00 | 99 930.00 | | 191 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909.00 | 96 710.00 | | 11 950 909.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378 259.00 | 7 427 350.00 | | 19 378 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 136.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495.00 | 2 062.00 | | 126 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | 88 153.00 | | 58 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 039.00 | 162 578.00 | | 695 039.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 2 861.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 996.00 | 255 791.00 | | 886 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256.00 | 7 683 142.00 | | 20 265 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996.00 | 255 791.00 | | 886 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 136.00 | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629.00 | | | 16 957 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629.00 | | | 16 957 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 213.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795.00 | | | 4 789 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807.00 | 213.00 | | 4 789 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 167 822.00 | -213.00 | | 12 167 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 623.00 | 48 098.00 | | 590 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 950 909.00 | 96 710.00 | | 11 950 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 029.00 | | | 5 956 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 595 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940 387.00 | | | 5 940 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 7 710.00 | | 9 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | 4 184.00 | | 9 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 095.00 | 245 571.00 | 431 524.00 | 677 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 996.00 | 886 996.00 | | 886 996.00 |