| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 454.00 | 7 501.00 | 68 953.00 | 76 454.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 9 494.00 | 4 306.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 504.00 | 32 921.00 | 31 583.00 | 64 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 864.00 | 102 145.00 | 115 719.00 | 217 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 557.00 | 187 741.00 | 247 816.00 | 435 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CF Disponibilités | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 632.00 | 187 741.00 | 334 890.00 | 522 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 245.00 | -279 530.00 | | -203 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 838.00 | 76 285.00 | | -85 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917.00 | 91 755.00 | | 5 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 944.00 | 87 700.00 | | 174 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 040.00 | 45 040.00 | | 55 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 58 353.00 | | 47 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | 33 637.00 | | 45 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 973.00 | 224 731.00 | | 328 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 890.00 | 316 486.00 | | 334 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 431.00 | 224 731.00 | | 217 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 808.00 | | 382 808.00 | 382 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 808.00 | | 382 808.00 | 382 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 565.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 403.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 19 291.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 19 291.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 873.00 | 8 910.00 | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873.00 | 8 910.00 | | 12 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 785.00 | 10 381.00 | | -12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 909.00 | 396 227.00 | | 387 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 747.00 | 319 942.00 | | 473 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 838.00 | 76 285.00 | | -85 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 743.00 | | 103 024.00 | 333 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 435 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 282 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 134.00 | | 16 170.00 | 83 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 723.00 | | 77 854.00 | 205 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 000.00 | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 024.00 | 19 717.00 | | 168 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 1 294.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 643.00 | 18 423.00 | | 116 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 853.00 | 60 310.00 | 94 357.00 | 171 853.00 |
VI Groupe et associés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 973.00 | 217 431.00 | 94 357.00 | 328 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 4 437.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | 9 153.00 | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 52 452.00 | 43 557.00 | | 52 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 354.00 | 66 062.00 | | 86 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 445.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 954.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 5 390.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 955.00 | 36 058.00 | | 43 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 197.00 | 26 539.00 | | 38 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 692.00 | 120 218.00 | | 149 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |