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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 250.00 | 1 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 258.00 | 87 749.00 | 71 509.00 | 159 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 184.00 | 102 655.00 | 103 529.00 | 206 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CF Disponibilités | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 710.00 | | 199 710.00 | 199 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 894.00 | 102 655.00 | 303 239.00 | 405 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 175.00 | | | 269 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 239.00 | | | 303 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 080.00 | | 903 080.00 | 903 080.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 938.00 | | 903 938.00 | 903 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 785.00 | | | 908 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 821.00 | | | 897 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 122.00 | | 1 061.00 | 205 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 252.00 | | 661.00 | 160 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 870.00 | | 400.00 | 29 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 344.00 | 24 310.00 | | 78 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 3 103.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 197.00 | 21 207.00 | | 68 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 109.00 | 35 380.00 | 60 728.00 | 96 109.00 |
VI Groupe et associés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 292.00 | 92 422.00 | 29 870.00 | 122 292.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 175.00 | 208 446.00 | 60 728.00 | 269 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
ST Autres comptes | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
ZE Dividendes | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 237.00 | | | 226 237.00 |