| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 4 490.00 | 2 550.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 26 892.00 | 9 008.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 941.00 | 31 382.00 | 11 559.00 | 42 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 601.00 | 21 386.00 | 4 215.00 | 25 601.00 |
BZ Autres créances | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
CF Disponibilités | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 416.00 | 21 386.00 | 376 030.00 | 397 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 358.00 | 52 768.00 | 387 589.00 | 440 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -231 095.00 | | | -231 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 856.00 | | | -77 856.00 |
DL TOTAL (I) | -308 652.00 | | | -308 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 849.00 | | | 637 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 242.00 | | | 696 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 589.00 | | | 387 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 834.00 | | | 692 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 939.00 | | 417 939.00 | 417 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 939.00 | | 417 939.00 | 417 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 007.00 | | | 421 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 864.00 | | | 498 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 856.00 | | | -77 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 092.00 | | 2 850.00 | 40 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 092.00 | | 2 850.00 | 40 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505.00 | 9 878.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 9 878.00 | | 21 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 849.00 | 637 849.00 | | 637 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 847.00 | 295 847.00 | | 295 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 835.00 | 692 835.00 | | 692 835.00 |