| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 282.00 | 139 078.00 | 39 205.00 | 178 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 310.00 | 139 078.00 | 45 232.00 | 184 310.00 |
060 Stock marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
084 Disponibilités | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
110 Total général Actif | 298 450.00 | 139 078.00 | 159 373.00 | 298 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 371.00 | 526 808.00 | | 512 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 20 083.00 | 10 760.00 | | 20 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 798.00 | 537 568.00 | | 532 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 405.00 | 159 922.00 | | 162 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 490.00 | -3 738.00 | | -1 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 1 549.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 131 532.00 | 110 974.00 | | 131 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 3 807.00 | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 347.00 | 173 577.00 | | 188 347.00 |
252 Charges sociales | 30 410.00 | 44 003.00 | | 30 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 060.00 | 19 104.00 | | 18 060.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 326.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 802.00 | 509 523.00 | | 534 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 004.00 | 28 044.00 | | -2 004.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 1 618.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 217.00 | 26 426.00 | | -2 217.00 |