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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 875.00 | 3 304.00 | 1 571.00 | 4 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 646.00 | 34 810.00 | 42 836.00 | 77 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 721.00 | 38 114.00 | 90 607.00 | 128 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 841.00 | | 117 841.00 | 117 841.00 |
072 Créances – Autres | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
084 Disponibilités | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 683.00 | | 198 683.00 | 198 683.00 |
110 Total général Actif | 327 404.00 | 38 114.00 | 289 290.00 | 327 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 889.00 | 726 484.00 | | 653 889.00 |
222 Production stockée | -12 570.00 | -14 430.00 | | -12 570.00 |
230 Autres produits | 25 082.00 | 22 971.00 | | 25 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 401.00 | 735 024.00 | | 666 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -10.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 279.00 | 313 294.00 | | 267 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -727.00 | 122.00 | | -727.00 |
242 Autres charges externes. | 155 656.00 | 218 757.00 | | 155 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 2 494.00 | | 6 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 497.00 | 125 681.00 | | 137 497.00 |
252 Charges sociales | 54 524.00 | 47 341.00 | | 54 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 785.00 | 17 665.00 | | 14 785.00 |
262 Autres charges | 3 624.00 | 4 200.00 | | 3 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 155.00 | 729 544.00 | | 639 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 246.00 | 5 480.00 | | 27 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 527.00 | 3 113.00 | | 21 527.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 230.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 487.00 | 4 004.00 | | 23 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 253.00 | 4 360.00 | | 24 253.00 |