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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 10 168.00 | 2 043.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 742.00 | 12 855.00 | 4 886.00 | 17 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 761 756.00 | | 761 756.00 | 761 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 760.00 | | 1 066 760.00 | 1 066 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 502.00 | 12 855.00 | 1 071 647.00 | 1 084 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 037.00 | | | 336 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 674.00 | | | 1 004 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 647.00 | | | 1 071 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 674.00 | | | 1 004 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 070.00 | 10 612.00 | 1 652 682.00 | 1 642 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 070.00 | 10 612.00 | 1 652 682.00 | 1 642 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 646.00 | | | 1 658 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 999.00 | | | 1 640 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | 1 801.00 | 15 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | 1 801.00 | 13 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 632.00 | 4 223.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 4 223.00 | | 8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 037.00 | 336 037.00 | | 336 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 647.00 | 286 804.00 | 2 843.00 | 289 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 674.00 | 1 004 674.00 | | 1 004 674.00 |