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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 362.00 | 5 590.00 | 264 772.00 | 270 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BZ Autres créances | 171 028.00 | 12 429.00 | 158 599.00 | 171 028.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 129.00 | 12 429.00 | 252 700.00 | 265 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 491.00 | 18 019.00 | 517 472.00 | 535 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | 2 500.00 | 262 500.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 80 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 283.00 | 265 729.00 | | 186 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 276.00 | 78 554.00 | | 30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 454 559.00 | 432 283.00 | | 454 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | 60 222.00 | | 28 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 69 078.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 84.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 33 390.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 914.00 | 162 774.00 | | 62 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 472.00 | 595 057.00 | | 517 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 555.00 | 135 026.00 | | 50 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 196.00 | 254 214.00 | | 226 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 920.00 | 175 660.00 | | 195 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 276.00 | 78 554.00 | | 30 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 165 581.00 | 165 581.00 | | 165 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 748.00 | 15 390.00 | 12 359.00 | 27 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 926.00 | 263 926.00 | | 263 926.00 |
VW T.V.A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 914.00 | 50 555.00 | 12 359.00 | 62 914.00 |