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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 588.00 | 21 165.00 | 423.00 | 21 588.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 618.00 | 24 945.00 | 3 673.00 | 28 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 960.00 | 24 945.00 | 565 015.00 | 589 960.00 |
BZ Autres créances | 945 169.00 | | 945 169.00 | 945 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 664.00 | 24 945.00 | 1 522 719.00 | 1 547 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 282.00 | 49 890.00 | 1 526 392.00 | 1 576 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 360 771.00 | 376 123.00 | | 360 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 232.00 | 84 698.00 | | 49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 536 503.00 | 587 321.00 | | 536 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 339.00 | 231 390.00 | | 189 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 795.00 | 585 502.00 | | 772 795.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 21 267.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 411.00 | 847 075.00 | | 987 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 392.00 | 1 436 874.00 | | 1 526 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 411.00 | 847 075.00 | | 987 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 516.00 | 8 483.00 | | 8 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 880.00 | | 4 427 880.00 | 4 427 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 880.00 | | 4 427 880.00 | 4 427 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | 60 757.00 | | 6 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 15 967.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 15 967.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -15 442.00 | | -2 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 37 258.00 | | 9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 037.00 | 6 007 684.00 | | 4 535 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 805.00 | 5 922 985.00 | | 4 485 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 232.00 | 84 698.00 | | 49 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 943.00 | | 675.00 | 27 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 675.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 453.00 | 492.00 | | 24 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | 492.00 | | 20 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
6T Sur comptes clients | 25 480.00 | | 535.00 | 25 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | | 535.00 | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 958.00 | | 535.00 | 27 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 181.00 | 280 181.00 | | 280 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 560 062.00 | 560 062.00 | | 560 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VC Groupe et associés | 794 432.00 | 794 432.00 | | 794 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VP Divers | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 914.00 | 1 550 914.00 | | 1 550 914.00 |
VW T.V.A. | 262 933.00 | 262 933.00 | | 262 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 411.00 | 987 411.00 | | 987 411.00 |