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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 831.00 | 53 728.00 | 134 103.00 | 187 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 931.00 | 53 728.00 | 4 134 203.00 | 4 187 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 356 523.00 | | 356 523.00 | 356 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 376 435.00 | | 1 376 435.00 | 1 376 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 959.00 | | 1 828 959.00 | 1 828 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 890.00 | 53 728.00 | 5 963 162.00 | 6 016 890.00 |
CU Autres participations | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 317 043.00 | 4 317 043.00 | | 4 317 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 628.00 | 29 692.00 | | 40 628.00 |
DG Autres réserves | 1 099 785.00 | 923 507.00 | | 1 099 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 020.00 | 218 709.00 | | 353 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 476.00 | 5 488 951.00 | | 5 810 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 561.00 | 76 851.00 | | 77 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 15 616.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 1 963.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | 34 428.00 | | 53 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 686.00 | 128 858.00 | | 152 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 162.00 | 5 617 810.00 | | 5 963 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 686.00 | 78 367.00 | | 152 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 353 995.00 | | | 353 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 523.00 | 392 523.00 | | 392 523.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |