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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 970.00 | 88 698.00 | 170 272.00 | 258 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 3 179.00 | 3 185.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 334.00 | 91 877.00 | 173 457.00 | 265 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 737.00 | 91 877.00 | 192 860.00 | 284 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 752.00 | -63 899.00 | | -64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | -853.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 67 543.00 | 65 248.00 | | 67 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 839.00 | 128 339.00 | | 117 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 5 020.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065.00 | 5 279.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 317.00 | 138 638.00 | | 125 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 860.00 | 203 886.00 | | 192 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 317.00 | 138 638.00 | | 125 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 005.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 112 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 112 000.00 | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | 100 500.00 | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 598.00 | 115 949.00 | | 107 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 303.00 | 116 802.00 | | 105 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | -853.00 | | 2 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 898.00 | | 41 436.00 | 223 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 849.00 | | 37 121.00 | 221 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 4 315.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 48 005.00 | | 43 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 46 875.00 | | 41 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 130.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VI Groupe et associés | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |