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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | 6 692.00 | 793.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679.00 | 6 887.00 | 793.00 | 7 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 669.00 | 231 118.00 | 1 246 551.00 | 1 477 669.00 |
BZ Autres créances | 5 932 891.00 | | 5 932 891.00 | 5 932 891.00 |
CF Disponibilités | 980 973.00 | | 980 973.00 | 980 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 609.00 | 231 118.00 | 8 165 492.00 | 8 396 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 288.00 | 238 004.00 | 8 166 284.00 | 8 404 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 915 135.00 | 2 951 686.00 | | 4 915 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 360.00 | 1 963 449.00 | | 2 238 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 995.00 | 4 920 635.00 | | 7 158 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 632.00 | 217 540.00 | | 76 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 960.00 | 393 088.00 | | 460 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 653.00 | 421 700.00 | | 367 653.00 |
EA Autres dettes | | 19 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 044.00 | 119 082.00 | | 102 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 289.00 | 1 170 617.00 | | 1 007 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 284.00 | 6 091 252.00 | | 8 166 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 289.00 | 1 170 617.00 | | 1 007 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
FG Production vendue services | 5 848 255.00 | 279 398.00 | 6 127 653.00 | 5 848 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 805.00 | 279 398.00 | 6 137 203.00 | 5 857 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 416.00 | 772 897.00 | | 827 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 695.00 | 5 788 801.00 | | 6 523 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 335.00 | 3 825 353.00 | | 4 285 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 360.00 | 1 963 449.00 | | 2 238 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 921.00 | | 5 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 921.00 | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 960.00 | 460 960.00 | | 460 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 653.00 | 367 653.00 | | 367 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 669.00 | 1 477 669.00 | | 1 477 669.00 |
VI Groupe et associés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 891.00 | 5 932 891.00 | | 5 932 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 421.00 | 7 412 421.00 | | 7 412 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 289.00 | 1 007 289.00 | | 1 007 289.00 |