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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 530.00 | 1 377.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990.00 | 2 530.00 | 6 460.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 736.00 | 2 530.00 | 63 206.00 | 65 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 973.00 | | | 248 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624.00 | | 6 366.00 | 2 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | 1 283.00 | 2 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 137.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 137.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 928.00 | 34 845.00 | 5 083.00 | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
ST Autres comptes | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 523.00 | | | 236 523.00 |